Kendi Risk Yönetimi (Risk Management) Sistemimi Nasıl Kurarım?

BU MODÜLÜ KULLANMADAN ÖNCE LÜTFEN VOLFIX SİMÜLASYON HESAPLARINDA TEST EDİN.

Risk Management System’den nasıl faydalanırım?

Risk Management sistemi sayesinde, riskleri otomatik olarak kontrol etmek için kendi risk yönetimi parametrelerinizi belirleyebilirsiniz. Örneğin, Günlük Zarar Limitinizi (Daily Loss Limit; her işlem gören sembol için ayrı ayrı tanımlanabilir) ayarlayabilirsiniz. Ayrıca, işlem yaptığınız her enstrüman için azami kayıp işlem sayısını kontrol edebilirsiniz. Buna ek olarak, bir şeyler ters giderse geçici hesap kilidi koyabilir ve buna otomatik koruma uygulayabilirsiniz. Risk parametrelerinizden biri tetiklenirse, açık pozisyonlarınız otomatik olarak kapatılabilir.

Her zaman Stop emirleri kullanın.
Otomatik kapatma (Auto Close) işlevi, pozisyonun tam olarak belirli bir fiyattan kapanacağını GARANTİ ETMEZ; çünkü belirli bir fiyata mutlak kapatma mümkün değildir. Pozisyon, piyasa emriyle kapatılır. Kaybı hassas bir şekilde sabitlemek için stop emirleri kullanın.

Lütfen aşağıdaki bilgileri dikkatle inceleyin.

Risk Management System nasıl çalışır?

İstediğiniz risk parametrelerini ayarlayıp Apply düğmesine bastığınızda Risk Management System etkinleşir. Bu, sunucu taraflı bir sistemdir; dolayısıyla internet bağlantınız kesilse bile riskleriniz kontrol altında kalır. Risk parametrelerinden biri ihlal edilirse, hesabınız mevcut işlem seansı boyunca platformda kilitlenecektir.

Kilidi bir şifre ile kaldırabilirsiniz; ancak bir “cool-off” süresi belirlediyseniz, kilit bu süre dolmadan şifrenizle bile açılamaz. Şifrenizi unutursanız, sadece VolFix desteği üzerinden kurtarılabilir.

Risk Management penceresini nasıl açarım?

Market Watch içinde component → position control yolunu izleyin, account alanında gerekli hesabı seçin ve görünen risk management düğmesine tıklayın.

Kendi Risk Management System’imi nasıl kurarım?

Set Lock Password – diğer parametreleri ayarlamadan önce şifrenizi belirleyin. Bu şifre, risk parametrelerinden biri tetiklenmişse hesabı yeniden açmanıza imkân verir. Şifre yalnızca VolFix.Net destek ekibi tarafından kurtarılabilir; bu nedenle belirlerken dikkatli olun.

Auto Close – çok önemli bir işlevdir. Açık değilse pozisyonlar kapanmaz!

Kişisel risk yönetimi sistemi tetiklendiğinde, zararda olan işlemleri otomatik olarak kapatır (kârlı işlemler kapatılmaz). Auto Close AÇIKKEN zarardaki tüm işlemler kapatılır ve hesap kilitleneceği için trader artık yeni işlem açamaz. Ancak kârlı işlemler, trader kendisi kapatıncaya kadar açık kalır.

Auto Close KAPALIYKEN zarardaki işlemler otomatik kapanmaz ve hesap kilitli olacağı için yeni işlem açılamaz; fakat trader hem zarardaki hem kârdaki işlemleri manuel olarak kapatabilir.

DİKKAT! Auto Close, pozisyonun belirli bir fiyattan kapanmasını GARANTİ ETMEZ; çünkü belirli bir fiyata “kesin” kapatma mümkün değildir. Pozisyon, piyasa emriyle kapatılır. Kaybı hassas şekilde sabitlemek için stop emirleri kullanın.

Daily loss limit – hesap için toplam günlük zarar limitini kontrol eder. Bu limite ulaşırsanız, hesabınız mevcut işlem seansının sonuna kadar kilitlenir.

Daily loss limit per ticker – örneğin CL ve GC sembollerini işlem yapıyorsunuz ve bu parametreyi $1,000 olarak ayarladınız. CL için $500 ve GC için $500 zarardaysanız, CL veya GC’den herhangi birinde $1,000 zarara ulaşılmadıkça işlem kilitlenmez.

Daily loss trades per ticker – her işlem gören sembol için izin verilen azami kayıp işlem sayısı. Önceki parametreyle aynı mantıkta çalışır. Buraya 5 yazdığınızı ve CL ile GC işlem yaptığınızı varsayalım. CL’de 2 ve GC’de 4 kayıp işlem bile olsa, bu sembollerden herhangi birinde toplam 5 kayıp işleme ulaşmadıkça işlem kilitlenmez.

Trailing Profit per ticker – her enstrüman için realize edilmiş kârı ayrı ayrı korur. Daily Loss per ticker değerini kullanır. Auto Close AÇIK ise, örneğin realize kârdan $300 kaybedildiğinde tüm pozisyonlar otomatik kapanır ve yeni pozisyon açma engellenir. Auto Close KAPALI ise, pozisyonlar otomatik kapanmaz; ancak seans sonuna kadar yeni pozisyon açılamaz.
Örnek: $500 realize kâra ulaşıp bu tutardan $300 kaybedilirse hesap kilitlenir (yani “Daily loss per ticker” alanındaki değer esas alınır). Ya da $200 realize kâr sonrası $100 zarar oluşursa yine hesap kilitlenir (yani $200 − $300 = $100 kayıp).

RM Lock Time, minutes – “cool-off” süresi (dakika). Bu süre boyunca hesap şifrenizle bile açılamaz. Süre bittikten sonra hesabı şifrenizle açabilirsiniz.

Include Fees – kişisel risk yönetimi hesabına komisyonların (fee) dahil edilip edilmeyeceğini belirler. AÇIK (ON) ise risk hesabına komisyonlar dâhil edilir; KAPALI (OFF) ise komisyonlar dahil edilmez.

Ek özellikler (mobil uygulama ve “tradeout by time” emri)

Pozisyonlarınızı belirli bir zamanda kapatmak için tradeout by time emrini kullanabilirsiniz. Ayrıntılar için buraya bakın.

Ayrıca hesabınızdaki tüm pozisyonları yönetmek için mobil uygulamayı kullanabilirsiniz. Daha fazla bilgi için buraya bakın.