Regla de relación riesgo-recompensa 7:1
La regla de relación riesgo–recompensa 7:1 refleja cómo un trader gestiona el riesgo. Esta regla significa que tu stop-loss (riesgo) no debe exceder tu take-profit (recompensa) más de siete veces. El cálculo tiene en cuenta el drawdown real y el resultado final de cada posición.
Por ejemplo, si el drawdown en una posición abierta fue de $1.000 pero cerraste la operación con una ganancia de $100 (una proporción de 10 a 1), se estaría violando la regla.
Puedes verificar el valor de riesgo de las posiciones cerradas en market watch → start → statement → positions → risk.
Este valor se calcula dentro de la hora siguiente al cierre de la posición.
El cálculo se basa en la fórmula: Drawdown / P&L = Risk.
El parámetro Risk (relación riesgo–recompensa) no debe exceder 7.
En caso de que se rechace una solicitud de retiro debido a esta regla, el trader necesitará otros 5 días ganadores para volver a ser elegible para un retiro.
El propósito de esta regla es garantizar que el riesgo asumido por el trader esté justificado por el resultado. Si un trader soporta grandes drawdowns en las posiciones y luego toma una ganancia pequeña (cuando el riesgo supera la ganancia más de siete veces), esto puede constituir una violación de las reglas. Queremos que los traders utilicen un sistema de gestión de riesgos adecuado para evitar resultados caóticos o aleatorios.
Las operaciones que incumplen esta regla pueden resultar en la denegación de la solicitud de retiro. Si un trader tiene varias operaciones con una relación riesgo–recompensa superior a 7, por ejemplo al cerrar la posición en break-even, antes de noticias importantes o al final de la sesión, esto por sí solo no será un problema. Sin embargo, si este comportamiento se repite de forma sistemática, la solicitud de retiro puede ser rechazada. Al mismo tiempo, se presta especial atención a las operaciones con drawdowns grandes en términos absolutos (en valor monetario).
En el proceso de toma de decisiones se tiene en cuenta la presencia de órdenes de stop-loss reales. El uso del límite diario de pérdidas como sustituto de un stop-loss efectivo (es decir, confiar en el límite diario sin tener una orden de stop-loss colocada en el mercado) puede influir negativamente en la decisión sobre la aprobación del retiro.
Ejemplo:
Un trader establece un stop-loss de $2.000 y un take-profit de $4.000. Después de abrir la posición, el resultado no realizado alcanza –$1.000. Luego el precio sube por encima del nivel de entrada y el trader cierra la posición con una ganancia de +$100. La relación riesgo–recompensa real para esta operación es $1.000 / $100 = 10, lo que excede el valor máximo permitido de 7.
Recomendamos utilizar órdenes bracket al abrir una posición para poder ver la proporción exacta de riesgo–recompensa al configurar los niveles de stop-loss y take-profit. La proporción no debe ser superior a 7.
Por ejemplo, si el drawdown en una posición abierta fue de $1.000 pero cerraste la operación con una ganancia de $100 (una proporción de 10 a 1), se estaría violando la regla.
Puedes verificar el valor de riesgo de las posiciones cerradas en market watch → start → statement → positions → risk.
Este valor se calcula dentro de la hora siguiente al cierre de la posición.
El cálculo se basa en la fórmula: Drawdown / P&L = Risk.
El parámetro Risk (relación riesgo–recompensa) no debe exceder 7.
En caso de que se rechace una solicitud de retiro debido a esta regla, el trader necesitará otros 5 días ganadores para volver a ser elegible para un retiro.
El propósito de esta regla es garantizar que el riesgo asumido por el trader esté justificado por el resultado. Si un trader soporta grandes drawdowns en las posiciones y luego toma una ganancia pequeña (cuando el riesgo supera la ganancia más de siete veces), esto puede constituir una violación de las reglas. Queremos que los traders utilicen un sistema de gestión de riesgos adecuado para evitar resultados caóticos o aleatorios.
Las operaciones que incumplen esta regla pueden resultar en la denegación de la solicitud de retiro. Si un trader tiene varias operaciones con una relación riesgo–recompensa superior a 7, por ejemplo al cerrar la posición en break-even, antes de noticias importantes o al final de la sesión, esto por sí solo no será un problema. Sin embargo, si este comportamiento se repite de forma sistemática, la solicitud de retiro puede ser rechazada. Al mismo tiempo, se presta especial atención a las operaciones con drawdowns grandes en términos absolutos (en valor monetario).
En el proceso de toma de decisiones se tiene en cuenta la presencia de órdenes de stop-loss reales. El uso del límite diario de pérdidas como sustituto de un stop-loss efectivo (es decir, confiar en el límite diario sin tener una orden de stop-loss colocada en el mercado) puede influir negativamente en la decisión sobre la aprobación del retiro.
Ejemplo:
Un trader establece un stop-loss de $2.000 y un take-profit de $4.000. Después de abrir la posición, el resultado no realizado alcanza –$1.000. Luego el precio sube por encima del nivel de entrada y el trader cierra la posición con una ganancia de +$100. La relación riesgo–recompensa real para esta operación es $1.000 / $100 = 10, lo que excede el valor máximo permitido de 7.
Recomendamos utilizar órdenes bracket al abrir una posición para poder ver la proporción exacta de riesgo–recompensa al configurar los niveles de stop-loss y take-profit. La proporción no debe ser superior a 7.
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