Правило 7:1 Risk-reward ratio
Правило соотношения риск/прибыль 7:1 отражает то, как трейдер работает с риском. Это правило означает, что ваш стоп-лосс (risk) не должен превышать тейк-профит (reward) более чем в 7 раз. При этом учитываются фактическая просадка и итоговый результат по каждой позиции.
Например, если просадка по открытой позиции была $1000, а по итогам сделки вы заработали $100 (соотношение 10 к 1), это будет нарушением правила.
Размер риска по закрытым позициям можно проверить в разделе: market watch → start → statement → positions → risk.
Этот показатель рассчитывается в течение часа после закрытия позиции.
Расчёт происходит по формуле: Drawdown / P&L = Risk.
Параметр Risk (коэффициент риск/прибыль) не должен превышать 7.
В случае отказа в выплате по данному правилу вам потребуется ещё 5 прибыльных торговых дней, чтобы снова получить право на вывод прибыли.
Суть этого правила заключается в том, чтобы риск, который берёт на себя трейдер, оправдывался результатом. Если трейдер пересиживает большие просадки по позициям, а затем забирает небольшую прибыль (когда просадка превышает прибыль более чем в 7 раз), это может нарушать правила. Мы хотим, чтобы трейдеры использовали адекватную систему управления рисками и избегали хаотичных и случайных результатов.
Трейды с нарушением этого правила могут привести к отказу в выплате. Если у трейдера есть несколько сделок с соотношением риск/прибыль выше 7, например при закрытии позиции в ноль, перед важными новостями или в конце сессии, это само по себе не является проблемой. Однако если подобное поведение становится систематическим, запрос на вывод может быть отклонён. Особое внимание уделяется трейдам с большой просадкой в денежном эквиваленте.
При принятии решения учитывается наличие реального стоп-лосса. Негативно может сказаться использование дневного лимита потерь как «замены» стоп-лосса (когда трейдер полагается на дневной лимит, не выставляя фактический стоп-лосс в терминале).
Пример:
Трейдер работает со стоп-лоссом $2000 и тейк-профитом $4000. После открытия позиции результат по ней в моменте составляет –$1000. Затем цена возвращается выше цены входа, и трейдер закрывает позицию с результатом +$100. Фактический коэффициент риск/прибыль по этой сделке: $1000 / $100 = 10, что превышает максимально допустимое значение 7.
Мы рекомендуем использовать bracket-ордера при открытии позиции, чтобы сразу видеть точное соотношение риск/прибыль при постановке стоп-лосса и тейк-профита. Соотношение не должно быть выше 7.
Например, если просадка по открытой позиции была $1000, а по итогам сделки вы заработали $100 (соотношение 10 к 1), это будет нарушением правила.
Размер риска по закрытым позициям можно проверить в разделе: market watch → start → statement → positions → risk.
Этот показатель рассчитывается в течение часа после закрытия позиции.
Расчёт происходит по формуле: Drawdown / P&L = Risk.
Параметр Risk (коэффициент риск/прибыль) не должен превышать 7.
В случае отказа в выплате по данному правилу вам потребуется ещё 5 прибыльных торговых дней, чтобы снова получить право на вывод прибыли.
Суть этого правила заключается в том, чтобы риск, который берёт на себя трейдер, оправдывался результатом. Если трейдер пересиживает большие просадки по позициям, а затем забирает небольшую прибыль (когда просадка превышает прибыль более чем в 7 раз), это может нарушать правила. Мы хотим, чтобы трейдеры использовали адекватную систему управления рисками и избегали хаотичных и случайных результатов.
Трейды с нарушением этого правила могут привести к отказу в выплате. Если у трейдера есть несколько сделок с соотношением риск/прибыль выше 7, например при закрытии позиции в ноль, перед важными новостями или в конце сессии, это само по себе не является проблемой. Однако если подобное поведение становится систематическим, запрос на вывод может быть отклонён. Особое внимание уделяется трейдам с большой просадкой в денежном эквиваленте.
При принятии решения учитывается наличие реального стоп-лосса. Негативно может сказаться использование дневного лимита потерь как «замены» стоп-лосса (когда трейдер полагается на дневной лимит, не выставляя фактический стоп-лосс в терминале).
Пример:
Трейдер работает со стоп-лоссом $2000 и тейк-профитом $4000. После открытия позиции результат по ней в моменте составляет –$1000. Затем цена возвращается выше цены входа, и трейдер закрывает позицию с результатом +$100. Фактический коэффициент риск/прибыль по этой сделке: $1000 / $100 = 10, что превышает максимально допустимое значение 7.
Мы рекомендуем использовать bracket-ордера при открытии позиции, чтобы сразу видеть точное соотношение риск/прибыль при постановке стоп-лосса и тейк-профита. Соотношение не должно быть выше 7.
Сервис поддержки клиентов работает на платформе UserEcho